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公告|蒙阴德信鑫源热电公司公开招募重整投资人

作者: 时间:2018-04-11 阅读次数:239 次 来自:中国破产法论坛公众号

 

蒙阴德信鑫源热电有限公司破产重整案

公开招募重整投资人公告

 

蒙阴县人民法院(下称“蒙阴法院”)于2017年9月4日以(2017)鲁1328破申2-1号《民事裁定书》裁定对蒙阴德信鑫源热电有限公司(下称“德信鑫源”)进行破产重整,并选山东正之源律师事务所担任管理人(下称“管理人”)。

为确保德信鑫源重整成功,提高债权的清偿比例,引进具有实力的投资人维护德信鑫源运营价值,管理人依据《中华人民共和国企业破产法》有关规定,面向全国公开招募重整投资人。

一、德信鑫源概况

(一)基本信息

企业名称:蒙阴德信鑫源热电有限公司

统一社会信用代码:91371328566734273F

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:刘万吉

工商登记股东:焦成海、山西超腾供热有限公司

成立日期:2010年12月16日

经营范围:供热(有效期限以许可证为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)企业价值

2017年蒙阴县城区总供热面积约200万平方米,预计到2030年蒙阴县城区预期总供热面积将达到500万平方米,工业企业热负荷蒸吨合计约100-150t/h。德信鑫源作为蒙阴县唯一热源,拥有面积91403.57平方米的厂区;现装机规模为1×B12MW背压式发电机组+1×B6MW背压式汽轮发电机组,配套3×75t/h循环流化床锅炉(YG-75/5.29-M12);建设有换热能力200万平方米换热首站一座,发展前景较好。

二、参选主体

参选人应为具有中国国籍的自然人或依据中国法律设立并有效存续的企业法人。参选人的基本条件为:

(一)具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人;

(二)具有足够的资金实力,能在合理时间支付清偿资金;

(三)具有与债务人相适应的生产经营和管理能力。

前述条件描述,仅为本重整案投资人遴选的最低限制性条件,并非管理人对符合该等条件的投资人必然参与重整的承诺。

三、招募程序

(一)报名

1、有意向参与德信鑫源重整工作的投资人请于2018年4月20日17:00前将报名材料现场递交至管理人指定地点,并由管理人指定的接收人向报名材料递交人出具报名材料接收凭证,接收凭证加盖管理人公章,并由接收人签字。管理人不接受邮寄、快递方式递交报名材料。参选人未提供完整报名材料的,管理人不予出具报名材料接收凭证。

管理人指定报名材料接收地址为:蒙阴县兴蒙路东首蒙阴德信鑫源热电有限公司厂区办公楼二楼东办公室,接收人:魏律师,电话:15020311998。

2、参选人报名时需提交的材料包括:

(1)参选意向书;

(2)参选人简介;

(3)参与重整投资的股东会决议(企业法人);

(4)营业执照复印件(个人投资人需提交身份证或护照复印件);

(5)资信证明或履约能力证明;

(6)委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明;

3、参选人向管理人提交的全部文件均需要加盖参选人公章;自然人参选的,应提供身份证明复印件和经参选人本人签字确认的上款第(4)、(5)、(6)项文件资料。

4、参选人未在截止日前按要求提交完整报名材料的,管理人不确认其参选资格。

(二)尽职调查

参选人递交报名材料并获得管理人确认之后,可对德信鑫源开展尽职调查;同时参选人也可向管理人申请实地调查。参选人开展尽职调查或实地调查所需的费用由参选人自行承担。

(三)提交重整方案

1、参选人应根据已掌握的债务人情况,结合自身商业判断和风险评估,在2018年5月5日前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》,且须现场提交至管理人指定地点:蒙阴县兴蒙路东首蒙阴德信鑫源热电有限公司厂区办公楼二楼东办公室;逾期未提交的,视为放弃参与重整。管理人不接受邮寄、快递方式递交。

2、《重整方案》应装订成册并逐页加盖参选人公章(参选人为自然人的,应逐页签字确认),一式5份提交至管理人指定地点。另需同时提供内容一致的电子版(word版),电子版文件发送至管理人指定邮箱:731628235@qq.com。

3、《重整方案》一旦提交,不能撤回或撤销;除对债权人有利情形外,《重整方案》提交后不得变更。参选人要求撤回、撤销或变更《重整方案》的,管理人有权取消参选人参选资格。

(四)选定重整方

对在规定时间内提交《重整投资方案》并交付履约保证金的意向投资人,管理人将从出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障等方面对《重整投资方案》进行评审,综合评定重整方候选人。并经通报债权人会议和蒙阴县人民法院同意后,确定最终的重整投资人。其他未被选为候选人或重整投资人的,由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还履约保证金,并向蒙阴县人民法院报备。对未被选定的参选人,管理人无义务向其说明理由或对其参与本次招募活动的支出进行补偿。

四、报名注意事项

1、交纳报名保证金。意向投资人应当在提交报名书的同时缴纳报名保证金人民币1000万元(大写:壹仟万元整),并于报名截止时间之前汇入以下指定账户。保证金缴存期间不计付利息。

户名:蒙阴德信鑫源热电有限公司

帐号: 15888101040015110

开户行: 中国农业银行蒙阴县支行

2、报名保证金的退还。在下列情形发生之日起五个工作日内由管理人退还本金(不计利息)至参选人付款账号:

(1)经遴选、评审后,参选人最终未被确认为重整候选人或重组方;

(2)经遴选、评审后,参选人被确认为重整方,但重整计划草案未能获得法院裁定批准;

(3)管理人中止或撤回本招募遴选计划的;

(4)取消参选人参选资格。

3、参选人提交参选文件。即视为参选人提交的参选文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约,且管理人在收到参选文件时起即享有对参选人发出的要约进行承诺的权利。管理人承诺的具体形式包括但不限于管理人向参选人送达书面重整方候选资格确认书或签订重整投资协议或其他法律法规许可的作出承诺的形式。

一旦管理人作出承诺,则视为管理人同参选人已经就参选人参与德信鑫源重整的相关事宜达成了协议。如经债权人会议和蒙阴县人民法院同意后,参选人被确定为最终的重整投资人,参选人拒绝与管理人签署《重整投资协议》或签订《重整投资协议》后不履行协议义务的,管理人有权没收该参选人交纳的保证金,并取消其重整投资人资格,参选人应当承担由此造成的一切损失(包括德信鑫源重整失败产生的损失)。

4、参选人被确认为重整方后,其缴纳的保证金自动转为立约保证金;参选人与管理人签订《重整投资协议》后,该保证金自动转为《重整投资协议》项下的履约保证金;重整计划草案经法院裁定批准后,该意向重整方所缴纳的保证金纳入重整计划执行所需的资金,在其应实际支付对价款中等额抵扣。

5、重整方在与管理人签订《重整投资协议》后、法院裁定批准重整计划草案前,单方面退出的,管理人有权没收重整方所缴纳的全部保证金。

6、重整保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息(利息)列入破产财产;管理人依招募程序没收的保证金列入破产财产。

7、中止或撤回招募遴选计划。如出现影响德信鑫源重整的重大事项或蒙阴县人民法院提出要求,管理人可以中止或撤回本招募遴选计划。本招募遴选计划中止或撤回的,管理人无需对参选人所投入的工作进行任何补偿。

8、解释权。本招募文件由蒙阴德信鑫源热电有限公司管理人编制,解释权属于管理人。

 

蒙阴德信鑫源热电有限公司管理人

2018年4月3日


备注:

(一)重整方案编制要求

1、投资人制定的重整方案应同时符合以下各项原则:

(1)以有利于德信鑫源成功完成重整为原则,并充分考虑到对各表决组权益的保护;

(2)不得以实施重整方案将导致德信鑫源破产清算为效果;

(3)投资人对重整方案所需支付资金应提出明确的筹集及支付方案,并保证偿债资金的合法来源及按时支付;

(4)不得为重整方案的实施设定假设性前提条件,使方案的实施存在不确定性;

(5)不得提出超出法律、法规规定或明显不合理加重管理人责任的要求。

2、投资人递交的重整方案应包括但不限于以下内容:

(1)投资人对德信鑫源整体资产的报价。

(2)投资人对德信鑫源整体资产的承接安排。

(3)投资人重整德信鑫源的资金来源、支付方式、支付安排及支付保证等。

(4)投资人对德信鑫源复工的时间安排、资金投入、资金保证。

(5)投资人对德信鑫源后续经营的规划及安排。

(6)投资人认为与制定公司重整(收购)方案有关的其他内容。

(二)重整投资协议的主要条款

重整投资协议由管理人根据《重整方案》相关内容拟定,协议的主要条款包括但不限于:

1.重整方式;

2.重整范围;

3.偿债资金;

4.重整进度安排;

5.交割安排;

6.声明与承诺;

7.协议解除与终止;

8.违约责任;

9.其他约定。

 

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