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江苏恒发重型机械有限公司 第二轮重整投资人招募说明书

作者: 时间:2018-12-12 阅读次数:226 次 来自:中国清算网

  常熟市人民法院(简称常熟法院)于2017年12月6日裁定受理江苏恒发重型机械有限公司(以下简称恒发重机)破产清算申请,同日指定南通润德清算事务所有限公司担任恒发重机管理人(以下简称管理人)。经恒发重机股东申请,2018年7月24日,常熟法院以(2017)苏0581破30号之二民事裁定书裁定恒发重机进行重整。随即管理人向社会公开发布了《恒发重机关于招募重整投资人的公告》,截至2018年11月30日招募公告期满,管理人未能收到意向投资人的投资文件和投资保证金。因常熟市人民法院裁定的重整期尚未届满,根据案件需要,经管理人研究决定,向社会公开发布《江苏恒发重型机械有限公司破产重整案第二轮投资人招募公告》(以下简称《招募公告》),现管理人就恒发重机基本情况,以及招募程序和要求说明如下:

  一、恒发重机的基本情况

  (一)注册登记和经营情况

  恒发重机位于常熟市虞山镇莫城管理区湖鹤村,1992年12月11日注册成立,注册资本2508万元人民币,为有限责任公司。法定代表人:瞿建中。恒发重机的经营范围:冶金、矿山、电力、港口、建材等重型机械设备及备件,造纸、印染、化纤等轻工机械设备及备件,石油、化工设备,大型给排水、空调、热力通风、环保设备,钢结构件制造、加工;从事货物进出口业务及技术进出口业务。

  恒发重机目前已停止经营,除部分留守人员外,职工已解除劳动合同。

  (二)审计、评估情况

  1、审计情况

  据苏州华明联合会计师事务所阶段性审计报告苏华专审【2018】第6003号反映,截止2017年12月6日,恒发重机账面资产总额为37,353.93万元,账面负债总额为30,241.15万元,账面净资产为7,112.79万元(详见审计报告)。

  2、实物资产评估结果   

  据江苏东华土地房地产资产评估有限公司出具的《关于对江苏恒发重型机械有限公司管理人委估清算价值项目资产评估报告书》苏东华评报[2018]字第131-1号、131-2号、131-3号、131-4号反映,截止评估基准日2017年12月6日 ,恒发公司实物资产的快速变现评估值为33,545.8万元。其中:不动产及绿化共25,243.75万元;机器设备和低值易耗品7,460.33万元;车辆21.22万元;存货820.49万元(明细详见评估报告)。

  特别说明:

  (1)审计报告反映的恒发重机账面资产总额为37,353.93万元,包括流动资产4,628.62万元,固定资产24547.90万元、无形资产8177.41万元。流动资产4,628.62万元中,除存货820.49万元列入资产评估报告评估外,其他流动资产金额3,808.13万元,包括:货币资金、应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款,未列入资产评估范围评估。

  (2)列入资产评估报告范围的部分资产,包括车辆和厂区外设备已拍卖变现,其评估价值从资产评估报告中剔除;已收回的货币资金和对外债权金额也不列入重整范围,具体金额以管理人确认范围为准。

  二、投资人参与重整的程序

  (一)尽职调查

  意向投资人递交《报名须知》规定的报名资料,缴纳保证金后,可向管理人申请进行尽职调查,查阅、了解债务人的资产审计报告、资产评估报告、债权申报情况、人员情况、债务清收情况、破产费用和共益债务情况,以及各项权证等详细资料。管理人在收到尽调资料清单后,将予以配合、提供相关资料,但意向投资人对尽调结果应自行承担法律责任。

  (二)编制《重整投资方案》的基本要求

  1、编制《重整投资方案》,应当包括以下内容:

  (1)债务人的经营方案;

  (2)债权分类和债权调整方案;

  (3)债权清偿方案,包括进行重整所支付的全部价款;破产费用和共益债务的清偿方案、各类债权人的清偿方案、出资人权益调整方案等。

  (4)重整计划执行期限和监督期限,主要是对各类债权支付期限的约定。本案原则上要求意向重整人承诺,在常熟法院裁定批准《重整计划》后,15日内付清全部价款;如延期支付的,应承诺按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。

  (5)承诺被确定为重整投资人后,履行《重整计划》所提供的担保和保证方案。如:承诺提供现金或者资产担保;联合体投资人应当明确提供保证责任范围,以及发生联合体一方不履行担保的连带责任承担问题;承诺在重整计划执行期限内,恒发重机处置担保财产应提前取得相应债权人的书面同意等。

  (6)特别提醒:意向投资人编制的《重整投资方案》,必须具有可操作性且不得设置假设性前提;如意向投资人成为重整投资人后,在恒发重机重整后的经营活动中,需要取得当地政府产业政策支持或者行政许可的,应当自行向当地政府有关部门进行咨询、了解。

  2、《重整投资方案》的份数和签署

  (1)意向投资人应递交《重整投资方案》“正本”“副本”各一份和电子文档。《重整投资方案》“正本”和“副本”、电子文档如有不一致之处,以“正本”为准。

  (2)《重整投资方案》“正本”或“副本”应使用不能擦去的墨水打印或书写,由意向投资人加盖单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴。属于联合体投资人的,应当分别加盖单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴,但联合体投资人一方提供授权委托书委托一方签字盖章的除外。

  (3)全套《重整投资方案》应无涂改和行间插字,除非修改处由意向投资人签署人加盖印鉴。

  (三)《重整投资方案》的递交

  1、《重整投资方案》的密封与标志

意向投资人应将《重整投资方案》的“正本”和电子文档、“副本”分别密封。在封袋上注明《重整投资方案》、意向投资人名称、以及“正本”或“副本”字样,在密封处加盖单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。属于联合体投资人的,应当分别加盖单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴,但联合体投资人一方提供授权委托书委托一方签字盖章的除外。

  2、《重整投资方案》递交时间、地点

  (1)意向投资人应在《招募公告》规定的截止时间2019年1月15日16点之前将《重整投资方案》递交给管理人。管理人在收到《重整投资方案》时将在《重整投资方案》上签署收到的日期和时间。

  (2)《重整投资方案》递交地点:常熟市虞山镇莫城管理区湖鹤村江苏恒发重型机械有限公司内管理人办公室;联系人:黄先生,13962730363;倪先生,13962995176。

  3、《重整投资方案》的修改与撤回

  (1)意向投资人在递交《重整投资方案》后,在《招募公告》规定的截止时间前,可以以书面形式向管理人递交修改或撤回其《重整投资方案》的通知。

  (2)《招募公告》规定的截止时间以后,意向投资人不得撤回或修改《重整投资方案》,否则重整保证金将不予退还。

  (四)确定重整投资人

  1、组织成立评审委员会

  评审委员会成员(以下简称评审委)人数为9人,由管理人3人和债权人委员会成员5人及股东代表1人组成。

  2、评审程序

  在《招募公告》规定截止时间之日起7个工作日内,由管理人组织评审委成员召开评审会议,程序如下:

  (1)拆封检查

  确定评审会召开时间后,管理人将通知各递交《重整投资方案》的意向投资人,可派代表到现场对密封的《重整投资方案》进行查检,对拆封过程进行监督,以保证投资方案内容未被泄漏。意向投资人代表在评审会会议召开时间后到达的将视为自动弃权。

  (2)方案评审

  评审工作在常熟法院指导、监督下,由评审委进行。评审委根据《重整投资方案》的重整资产范围、意向投资人的出价、重整价款支付期限、履约保障等方面进行综合评审。

  (3)确定重整投资人

  评审委对《重整投资方案》进行评审后以书面投票方式进行表决,得票数最高且过半数的,确定为恒发重机的重整投资人。确定重整投资人后,管理人将签发“通知书”,并向常熟法院报备。

  确定重整投资人后,管理人依据该重整投资人递交的《重整投资方案》编制《重整计划草案》,重整投资人应自收到“通知书”之日起7日内,签字确认管理人编制的《重整计划草案》,《重整计划草案》的格式和主要内容详见附件,该附件仅供意向投资人参考。

  3、重整程序终止和重整计划的执行

  经重整投资人确认的《重整计划草案》,由管理人提交常熟法院、债权人会议,并申请召开债权人会议对《重整计划草案》进行审议,债权人会议表决通过《重整计划》的,由常熟法院裁定批准,终止重整程序,由管理人监督经常熟法院裁定批准的《重整计划》的执行。

  三、保证金的缴纳与退还

  1、重整保证金

  意向投资人递交《重整投资方案》的,应在《招募公告》规定截止期限前,缴纳重整保证金3000万元。

  重整保证金汇入管理人银行账户。账户名称:江苏恒发重型机械有限公司管理人;开户行: 南京银行股份有限公司常熟支行;账号:0907270000000191。

  (1)出现下列情形,重整保证金不予退还:

  ①意向投资人递交了《重整投资方案》,在《招募公告》规定的截止时间后,申请撤回的,其缴纳的重整保证金将全额不予退还,并取消其重整投资人资格。

  ②如管理人依据重整投资人递交的《重整投资方案》编制的《重整计划草案》,被重整投资人拒绝确认的,其缴纳的重整保证金将全额不予退还。

  ③已经确认的《重整计划草案》经债权人会议表决通过且经常熟法院裁定批准的,承诺同意所缴纳的重整保证金自动转为履约保证金,并按履约保证金的规定处理。

  (2)重整保证金的退还

  管理人应当自评审委确定重整投资人之日起5个工作日内无息退还其他意向投资人所缴的重整保证金。如《重整计划草案》未获得债权人会议通过,或者已经通过的《重整计划草案》未获常熟法院裁定批准的,管理人自常熟法院裁定终止重整程序并宣告恒发重机破产之日起5个工作日内无息退还重整投资人所缴的重整保证金。

  2、履约保证金

  履约保证金,在《重整计划》执行完毕后全额无息退还,或者抵扣《重整计划》最后一期应付款项。抵扣最后一期应付款项时如有差额,差额部分由管理人在《重整计划》规定的付款义务履行完毕之日起5个工作日内无息退还重整投资人。

  重整投资人不执行或者不能执行《重整计划》的,则履约保证金全额不予退还。履约保证金不足以支付给恒发重机造成损失的,将继续承担给恒发重机造成损失的赔偿责任。

  特别提醒:意向投资人缴纳重整保证金并向管理人递交《重整投资方案》的,视为对《招募公告》、本说明书的所有要求以及恒发公司的现状,已完全了解并全部接受,同意按现状进行投资,相关投资风险自行承担。

  四、解释权

  本说明书由恒发重机管理人编制,解释权归属于本管理人。意向投资人如有疑问,可与管理人联系并了解债务人的详细情况。

                        

江苏恒发重型机械有限公司管理人

                                        2018年12月10日

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