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涟水鑫鼎置业有限公司破产程序招商引资公告

作者: 时间:2019-12-30 阅读次数:402 次 来自:江苏经济报

涟水鑫鼎置业有限公司破产程序招商引资公告

(第3号)

江苏省涟水县人民法院于2019年8月19日作出(2019)苏0826破申2号民事裁定受理了涟水鑫鼎置业有限公司(以下简称“鑫鼎置业”)破产重整,并通过竞争方式指定成都竞择破产清算事务所有限公司为管理人,负责人为牛建国。

2019年12月13日,鑫鼎置业第一次债权人会议召开,核查了管理人提交的债权表,表决通过了《关于设立债权委员会的决议》等议案。在第一次债权人会议前,经法院许可管理人已委托审计、评估、造价等中介机构对债务人的财产状况、地产项目存量开发价值以及工程造价等作了评估或预估,启动招募重整投资的条件已基本成熟。

为维护债权人和债务人的合法权益,保证重整程序公平公正,重整结果利益最大化,管理人现根据《中华人民共和国企业破产法》规定面向社会公开招募重整投资人。

一、债务人及开发项目概况

涟水鑫鼎置业有限公司成立于2008年3月18日,注册资本5200万元人民币,公司经营范围:房地产开发、销售。公司正在开发“五岛湖公寓”项目,该项目用地91.3亩,规划总建筑面积31.69万平方米,其中住宅23万平方米,商业3.3万平方米,地下建筑4.2万平方米,幼儿园会所等其他建筑0.9万平方米,其他0.29万平方米。

二、债务人财产概况及清算价值、开发价值

经法院许可,管理人于第一次债权人会议前分别聘请了会计、评估、造价等中介机构对债务人的存量资产、开发价值及造价预算等作了专业报告,但鉴于债务人财务数据不完整,这些数据仍有待最后核定。管理人现公布初步数据如下:

1.经淮安禧联华会计师事务所初步核查,债务人财产状况如下:

(1)现金,经盘点实际现金67.98元;

(2)银行存款原账面金额23.01万元,审计调整后银行账面余额7.77万元,截至2019年8月19日,银行账户实际余额0.24万元(不含台州商业银行、中国银行-基本户、中国银行-保证金户);

(3)预付款项原账面金额5820.74万元,审计调整后金额5721.54万元。主要为预付工程款,对方尚未开具发票,其中包括预付二期工程款。其真实性和准确性审计目前正在审计;

(4)其他应收款原账面金额386.66万元,审计调整后金额255.46元。其真实性和准确性审计目前正在审计;

(5)存货账面金额720.00元,为厨房用消毒柜等;

(6)固定资产账面原值122.42万元,其中主要有一辆保时捷凯宴3598cc越野车102.27万元,另有空调16台,电脑8台,冰箱1台,数码相机2台,办公桌椅2批。经盘点:未见上述保时捷凯宴3598cc越野车,也未见其出售并在财务上的账务处理;

(7)开发成本账面金额9596.57万元(其中:主要有交政府土地等基础设施10项规费1200万元,契税88.61万元,拆迁费用2576.96万元,设计费188万元,付大额工程款4500万元,融资服务费、利息费用化转资本化533.11万元,土地使用权已被抵押)。目前未销售的房屋共45套(其中地下车库为1套),其中35套已被抵押,只有10套未被抵押可售(其中地下车库为1套)。据审计初步了解,已建成房屋大多销售或安置给拆迁户,其真实性和准确性审计目前正在审计。

淮安禧联华会计师事务所初步核定债务人存量资产为人民币155786994.44元。

2.经江苏恒鸿建设咨询有限公司淮安分公司对债务人待开发项目投资估算及施工图设计概算,前期、土建、安装、附属设备设施等安装施工工程概算为904150133.6元。

3.经南京信国资产评估有限公司初步评定,债务人申报的未售房屋44套和车位148个(与审计结论不一致,待核)清算价值为2545.34万元,120项设备清算价值为7.22万元,土地1宗清算价值为14256.86万元,债务人存量资产清算价值合计为16809.42万元。二期项目开发价值为30091.00万元(未含增值税及安置房交付责任)。

三、债务人债务情况

截至目前,管理人已收到101户债权人申报的114笔债权,申报总金额879470829.56元,在第一次债务人会议上已核查确认的债权数额为295522851.4元(其中:政府安置过渡费28253563.85元、工程款债权46916497.03元、有财产担保债权60000000元、税收债权240742.04元),管理人已向暂未确认的债权人发送要求补充资料通知,尚有部分债权人可能对已确认的债权存在异议,对于补充证据材料和异议债权管理人将依法定程序进一步处理,债权最终以法院裁定确认的金额为准。

管理人提示意向投资人,尚有债务人账面存在记录但未申报的债权,以及可能存在账上未记载且未申报的负债。意向投资人提交投资文件时,应考虑到《企业破产法》第九十二条规定的引发的重整程序结束后债务增量因素。

四、重整投资人条件

1.意向重整投资人有足够的资金实力进行重整投资,拥有与鑫鼎置业经营规模相适应的资金实力和管理能力;

2.意向重整投资人及实际控制人经营正常,最近3年内无重大故意违法行为,无正在被强制执行的案件,未被列入失信人名单;

3.意向重整投资人及实际控制人无不良信用记录;

4.有能力落实后期全部建设资金,缴纳履约保证金2000万元,并落实工程保证金或2亿元金融保函;

5.投资人联合参与投资的,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且需同时符合上述第1-4项资格条件。

五、招募程序

1.意向投资人报名

意向投资人应向管理人提交《重整投资报名书》一份,主要包含以下内容:

(1)参与重整投资的意向书;

(2)意向投资人的介绍;

(3)意向投资人的主要业务情况及企业近3年年度财务报表(含资产负债表、损益表、利润表、现金流量表);

(4)企业法人营业执照副本复印件,法定代表人身份证明;

(5)公司现行章程复印件;

(6)经办人或受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件,联系电话、电子邮箱、通信地址、送达地址确认书;

(7)具备重整资金实力及可调控资金能力的专项说明;

(8)董事会、股东会等决策机构同意投资的决议原件。

(9)意向投资人应向管理人承诺:愿意依照本招募说明书参与鑫鼎置业重整投资人的评选,愿意成为鑫鼎置业的重整投资人、缴纳重整投资保证金并承担法律责任。

2.尽职调查

意向投资人如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的,在意向投资人向管理人提交《重整投资报名书》后,可向管理人提出尽调书面申请,并与管理人签订《保密协议》。管理人将予以必要的配合,提供相关资料,但意向投资人对尽调结果应自行承担法律责任。

3.提交《重整投资计划书》

意向投资人根据尽职调查了解到的情况,结合自身的商业判断和法律风险评估,向管理人提交具有可行性且不可撤销的《重整投资计划书》。《重整投资方案书》应当包括但不限于债务人的经营方案、债权分类、债权调整方案、债权清偿方案和重整计划执行期限、重整计划监督期限以及履行重整计划的承诺书(主要是担保和保证)等其他内容,重整投资方案不得设置假设性前提。

4.签订《重整投资协议》

意向投资人提交《重整投资方案》后,管理人将与意向投资人针对其《重整投资方案》进行实质性磋商,双方依据实质性磋商的结果签订《重整投资协议》。意向投资人多个的,按“价高者得”原则择优确定签订《重整投资协议》对象。

5.提交《重整计划草案》

已与管理人签订《重整投资协议》的意向投资人可以根据自身及债务人的实际情况制作《重整计划草案》。意向投资人可以根据不同的投资方式制作不同的《重整计划草案》提交债权人会议表决,但版本以三套为限。符合破产法规定的条件时,管理人将《重整计划草案》提交债权人会议表决。

六、保证金

1.履约保证金的缴纳

履约保证金按2000万元确定。意向投资人签订《重整投资协议》和缴纳履约保证金的,即取得重整投资人资格。

2.重整保证金的退还

如《重整计划草案》未获法院裁定批准的,管理人15个工作日内无息退还保证金。

七、重要声明

1.本招募公告由管理人编制,招募过程不适用《招标投标法》,本公告的最终解释权属于管理人;

2.本公告非要约文件,不具约束性效力,对有关情况的描述仅供意向投资人参考,请特别留意本公告中管理人的提示条款;

3.债务人存在开发资质过期、未取得建设工程规划许可及施工许可等问题,还存在违法建设等情形,管理人在重整过程中尽力协助办理,但不对办理效果和结果承担保证责任;

4.本招募公告并不能替代意向重整投资人的尽职调查,所引用中介机构的数据以最后核定为准,管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。意向重整投资人在考虑参与鑫鼎置业重整时,自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等;

5.意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的,视为同意按鑫鼎置业现状进行投资,相关投资风险自行承担。

八、报名期限及联系方式

1.招募截止时间:2020年1月30日下午16:00;

2.管理人联系地址及联系方式:

材料递送方式:通过中国邮政EMS邮寄。收件人:鑫鼎管理人,地址:江苏省淮安市0002号邮政信箱,电话:17301571919。

热忱欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽,参与鑫鼎置业重整投资。

涟水鑫鼎置业有限公司管理人

2019年12月19日

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