山东万方板业有限公司等十一家企业重整投资人招募公告

山东万方板业有限公司等十一家企业

重整投资人招募公告

2021年8月13日，山东省日照市岚山区人民法院（以下简称“岚山法院”）作出（2021）鲁1103破申3号民事裁定书，裁定受理日照岚山农村商业银行股份有限公司对山东万方板业有限公司（以下简称“万方板业”）提起的破产重整申请，并于同日作出（2021）鲁1103破3号决定书，指定山东海鲲律师事务所担任山东万方板业有限公司管理人。2021年9月6日，岚山法院作出（2021）鲁1103破3号民事裁定书，裁定受理管理人提起的万方板业与山东万方路桥工程有限公司（以下简称“万方路桥”）、日照华卓国际贸易有限公司（以下简称“华卓贸易”）、日照万冠工程机械有限公司（以下简称“万冠工程”）、日照兴驰贸易有限公司（以下简称“兴驰贸易”）、山东方方国际贸易有限公司（以下简称“方方贸易”）、日照浮蓬山旅游发展有限公司（以下简称“浮蓬山旅游”）、日照万方园林绿化工程有限公司（以下简称“万方园林”）、日照万方物流有限公司（以下简称“万方物流”）、日照华旺国际贸易有限公司（以下简称“华旺贸易”）、日照市盈瑞物流有限公司十一家企业（以下简称“盈瑞物流”，前述企业合称“万方板业等十一家企业”或“债务人”）实质合并重整申请，并于同日作出（2021）鲁1103破3号之二决定书，指定山东海鲲律师事务所担任管理人。

为保护债权人的合法权益，实现债务人资源的有效整合和重新配置，推进万方板业等十一家企业重整程序，现管理人面向社会公开招募重整投资人。本公告对全体意向重整投资人同等适用，非要约文件，不代表管理人对重整投资人的承诺，不具有投资协议的约束力。

一、招募目的

完成万方板业等十一家企业重整，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构，维护全体债权人的合法利益，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业。

 二、基本概况

万方板业等十一家企业主要产业板块简介如下：

——钢铁板块以万方板业、华旺贸易、华卓贸易、兴驰贸易、方方贸易共五家企业为业务主体，涵盖五金、工程材料销售、建材、钢材加工等领域。

——工程及其他板块以万方路桥、万冠工程、万方园林、万方物流、盈瑞物流、浮蓬山旅游共六家企业为业务主体，涵盖市政工程、土石方工程、园林、旅游、物流贸易及进出口业务等领域。

投资人可选择对企业资产整体或分板块投资重整，清偿重整债务。同等条件整体重整优先。

三、招募须知与条件

（一）投资人须知

1、本公告对全体意向重整投资人同等适用。管理人可根据重整工作的需要随时中止/终止或继续重整投资人招募。本公告内容有补充或者变动的，管理人可随时发布补充公告。

2、本公告所述信息并不替代意向重整投资人尽职调查，意向重整投资人可根据本公告要求展开尽调，但须与管理人签署《保密协议》。

3、意向重整投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，并严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等履行各项手续。

（二）重整投资人资格条件

1、重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；近三年没有重大违法、违规行为；未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、重整投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3、重整投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法、合规。在相关产业领域具备优势战略地位或具有丰富并购、投资、整合经验的，本条件可适当放宽。

四、招募流程

（一）报名

1、报名时间

意向重整投资人应将书面报名材料一式五份，于2021年11月5日前，通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱: wfbyglr@163.com。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名地址及联系人

报名地址：山东省日照市岚山区疏港大道369号万方板业对过

联系人：孙律师  联系电话：19963339903。

3、报名材料

（1）报名意向书；

（2）未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函、资金来源合法合规的承诺函；

（3）投资人简介(包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构等）和主要业务（业绩）情况介绍；

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表原件（包括资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等）及征信报告；

（5）投资人董事会、股东（大）会等决策机构对本次破产重整投资的决议文本原件；

（6）同意对知悉情况予以保密并愿意签署《保密协议》的承诺函；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

上述报名材料（含正文与附件），均应加盖意向重整投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章。

（二）保证金缴纳

1、报名保证金

提交符合本公告要求的报名材料并在规定时间内足额缴纳报名保证金后，方为有效报名。

（1）报名保证金金额及缴纳方式

意向重整投资人报名保证金为200万元（人民币贰佰万元整），最迟应于2021年11月5日前将报名保证金汇入以下银行账户：

户名：山东万方板业有限公司管理人

账号：406899991013000053981

开户银行：交通银行股份有限公司日照分行

注：意向重整投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未按时到账的责任由意向重整投资人承担，下同。

（2）报名保证金的没收、使用与退回

意向重整投资人缴纳报名保证金并与管理人签订《保密协议》后，可向管理人申请查阅破产企业相关资料，管理人依法提供的资料仅供参考，尽职调查和实地考察所需费用由意向重整投资人自行承担，对尽调结果亦应自行承担法律后果。

意向重整投资人未在规定的期限内提交重整预案，或者向管理人书面说明退出重整投资人遴选程序的，已缴纳的报名保证金无息退还。

意向重整投资人在规定期限内提交了重整预案的，已缴纳的报名保证金无息退还，或可转化为其应缴纳的等额重整保证金。

2、提交重整预案及缴纳重整保证金

意向重整投资人应于2021年11月20日前向管理人提交重整预案并缴纳重整保证金，其中钢铁板块重整保证金为2000万元（人民币贰仟万元整），工程及其他板块重整保证金为1000万元（人民币壹仟万元整），重整保证金缴纳方式如下：

请将钢铁板块重整保证金汇入以下银行账户：

户名：日照华旺国际贸易有限公司管理人

账号：810102001421049067

开户银行：日照银行股份有限公司岚山支行

请将工程及其他板块重整保证金汇入以下银行账户：

户名：山东万方板业有限公司管理人

账号：406899991013000053981

开户银行：交通银行股份有限公司日照分行

意向重整投资人未缴纳重整保证金的，视为未提交有效的重整预案。重整预案内容应当包括重整资金来源、投资金额、职工安置方案、出资人权益调整、债权调整、债权清偿、后续经营方案、重整计划执行期限等。

 如经法定程序未被确认为拟定投资人的，或非因拟定投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经表决未通过，或者岚山法院未裁定批准重整计划等），其支付的重整保证金无息退还。

如意向重整投资人被确认为拟定投资人后，若因其自身原因退出重整或者导致重整失败的，或重整计划草案被岚山法院裁定批准后，重整投资人不能按重整计划规定支付重整投资款的或不履行其他主要义务的，管理人有权没收其重整保证金。

特别说明：意向重整投资人支付重整保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按万方板业等十一家企业现状进行投资，相关投资风险自行承担，不得因资产、资质等存在瑕疵拒绝继续投资，也不得要求管理人退还重整保证金。

（三）初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给予3天的补正期。

管理人经审查，对于符合报名条件的且已提交重整预案并缴纳重整保证金的意向重整投资人，管理人向其发出《入围通知书》。

（四）后续工作安排

1、遴选

管理人在岚山法院的监督指导下组织遴选工作。如截止2021年11月20日，有且仅有一家符合报名条件的意向重整投资人向管理人提交重整预案并足额缴纳重整保证金，则该意向重整投资人为当然重整投资人；存有两家或两家以上符合报名条件的意向重整投资人向管理人提交重整预案并足额缴纳重整保证金的，管理人有权在岚山法院的监督下选择最佳方案确定重整投资人或由债权人委员会表决确定重整投资人；若出现暂无整体投资或分板块投资意向重整投资人提交重整预案并足额缴纳重整保证金的情况，由管理人根据重整需要确定下一步措施。

2、签署协议

重整投资人确定后，应按照管理人要求签署相关协议，其重整保证金（不含利息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划（草案）获得法院裁定批准后转为投资价款。重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

3、退款安排

原则上，不参与下轮程序的意向重整投资人，管理人将在上轮程序结果确定后退还其重整保证金（无息），具体退款事宜由管理人另行通知。

4、特别声明

对于意向重整投资人所需要的但未以任何形式公开披露的山东万方板业等十一家企业实质合并重整信息、数据、资料、报告等，意向重整投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则一律视为违反《保密协议》约定，管理人有权取消其投资人资格、没收保证金，并要求赔偿损失。

本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权由管理人享有。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

本次招募由管理人组织，岚山法院负责监督。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

扫码获取

《报告意向书》

山东万方板业有限公司等十一家企业管理人

二〇二一年十月十二日

免责声明：本网站旨在分享破产与重组行业相关资讯及业内专家、学者、律师的精彩论文和观点，文章内容并不代表本网站观点。如需要转载网站原创文章，请提前联系本网站及作者本人取得授权，并注明转自"中国清算网"。网站转载的文章是出于传递更多信息之目的，如无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权，请来电或致函告之，本网站在核实相关情况后将立即删除。通讯邮箱：343345761@qq.com，电话：15628863727